О компании УК БФА

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (УК БФА) создано летом 2002 года как ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного банка» (УК ПСБ) одноименным банком для предоставления услуг по доверительному управлению. Создание компании в качестве самостоятельной бизнес-единицы, функционально обособленной от ПСБ, позволило избежать бюрократизации системы управления и более мобильно и гибко реагировать на изменения рыночной среды и потребностей клиентов. При этом поддержка банка на всех этапах развития компании заключалась исключительно в предоставлении сети продаж на базе филиалов ПСБ. В 2005 году за счет увеличения уставного капитала компании в состав акционеров вошли новые участники. После этого доля банка составила около 33,3%.

В процессе слияния ВТБ и ПСБ наиболее прогрессивная часть менеджмента инвестиционного блока ПСБ во главе с Евгением Лотвиновым, занимавшим пост заместителя председателя правления банка, приняла решение о создании собственного бизнеса, ориентированного на предоставление инвестиционных услуг частным клиентам. Таким образом, в 2006 году была основана ЗАО «Группа БФА», которая подконтрольна президенту Евгению Лотвинову. В декабре 2007 года компания выкупила 33,3% УК ПСБ у ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Бизнес, создаваемый на базе одной из старейших брокерских компаний Санкт-Петербурга – ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», - ориентирован, прежде всего, на Северо-Западный регион.

В мае 2008 года состоялся ребрендинг УК ПСБ, и компания была переименована в УК БФА. УК БФА пополнила список компаний стратегических партнеров под единым брендом, в их числе ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» (инвестиционная компания БФА), ОАО «Банк БФА». В ближайшее время планируется переименование Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Пенсионный фонд Промышленно-строительного банка» в НПФ «Пенсионный фонд БФА». Под новым именем сформирован крупнейший в Петербурге независимый инвестиционный бизнес,большая часть которого - розничные услуги. Компании – стратегические партнеры внедряют передовой для Санкт-Петербурга формат обслуживания - инвестиционный супермаркет, суть которого заключается в том, что клиентам в одном месте предлагается весь спектр услуг и консультаций по эффективному вложению средств, начиная от доверительного управления и банковского обслуживания и заканчивая самостоятельными операциями на фондовом рынке при посредничестве опытнейшего брокера.

Стоит также особо отметить тот факт, что в настоящее время УК БФА продолжает плодотворное сотрудничество как с Банком ВТБ-Северо-запад, так и с головным банком ВТБ. Более того, банк ВТБ является партнером УК БФА в части обслуживания паевых фондов, в частности ведет реестр пайщиков, является специализированным депозитарием, контролирующим деятельность по управлению активами фондов под управлением УК БФА, является агентом по приобретению/обмену/погашению паев фондов компании.

Главным принципом, который лежит в основе деятельности УК БФА, является клиентоориентированность, в своем развитии компания делает ставку на повышение сервисного обслуживания своих клиентов, в частности:

• Профессиональные инвестиционные консультации: подбор сочетания финансовых инструментов, составление индивидуального финансового плана. Изменение менталитета клиентов – от попыток разово заработать к размеренному инвестированию.
• Прозрачность свойств предлагаемых инвестиционных продуктов. Прямая и обратная связь - портфельный управляющий – инвестиционный консультант – клиент - на основе бенчмарков для каждого фонда.
• Регламентированные сроки и прозрачность финансовых расчетов: наши клиенты всегда точно знают, сколько времени займет проведение операций по внесению/получению средств.
• Комфорт в обслуживании.
• Широкий ассортимент инвестиционных продуктов.
• Доступность – 11 офисов обслуживания (10 в Санкт-Петерубрге и 1 в Москве). В Петербурге работают 5 полноформатных офисов в центральных районах города и 5 миниформатных в спальных районах для проведения консультаций и операций (в гипермаркетах ОКЕЙ).

УК БФА – это крепкая команда профессионалов, внушительный пакет инвестиционных услуг, высокий уровень информационный прозрачности. В ближайшие три года УК БФА планирует значительно усилить позиции на рынке коллективных инвестиций Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона за счет расширения собственной продуктовой линейки и развития сети продаж совместно со стратегическими партнерами.

УК БФА динамично развивается и входит в число ведущих управляющих компаний Северо-Запада. Деятельность компании неоднократно отмечалась наградами профессиональных сообществ и финансовых изданий, высокий уровень управления подтвержден рейтинговыми агентствами.
За время работы УК БФА объем собственных средств вырос с 31 млн. руб. до 219 млн. руб.
Суммарный объем средств под управлением УК БФА на 30.09.2008 года составляет
3 822,15 млн. руб. и следующим образом распределяется по направлениям деятельности компании:

• Стоимость чистых активов (СЧА) открытых паевых фондов составляет 1 741,05 млн. руб. (11-е место среди всех российских УК по версии ИА Cbonds).
• СЧА интервальных паевых фондов — 198,16 млн. руб.
• СЧА закрытых паевых фондов — 744,38 млн. руб.
• Сумма переданных в управление пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов — 197,98 млн. руб.
• Сумма переданных в управление собственных средств негосударственных пенсионных фондов — 20,23 млн. руб.
• Сумма страховых резервов страховых компаний — 360,97 млн. руб.
• Сумма средств в ИДУ (физ. и юр. лица) — 223,01 млн. руб.
• Сумма переданных в управление средств пенсионных накоплений граждан — 336,35 млн. руб.

За последние два года количество клиентов УК БФА практически удвоилось. На начало 2008 года количество счетов в фондах достигло 12 700. Компания предлагает широкую линейку фондов, в настоящее время под управлением УК БФА находятся 15 паевых фондов: 9 открытых (ОПИФ «ФИНАНСИСТ», ОПИФ «ТИТАН», ОПИФ «СТОИК-Индекс ММВБ», ОПИФ «СТОИК», ОПИФ «СТОИК-Телекоммуникации», ОПИФ «СТОИК-Нефть и Газ», ОПИФ «Стоик-Потребительский сектор», ОПИФ «Стоик-Электроэнергетика», ОПИФ «Стоик-Металлургия и Машиностроение»), 3 интервальных (ИПИФ «ОПЛОТ», ИПИФ «Оплот-Электроэнергетика», ИПИФ «Оплот-Металлургия»), 3 закрытых фонда («Перспектива», «Перспектива-Девелопмент», «Волхов»). За последние годы фонды под управлением УК БФА показали существенный рост стоимости чистых активов. Паи фондов УК БФА можно купить в 78 офисах продаж в 29 городах России. Основными агентами по продаже инвестиционных паев являются крупнейшие банки России: ВТБ и «ВТБ Северо-Запад».

Летом 2007 года в УК БФА было создано управление прямых инвестиций.Задачей подразделения стало развитие перспективного сегмента коллективных инвестиций – закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов). Цель управления прямых инвестиций УК БФА – предоставить заинтересованным инвесторам удобный инструмент для осуществления долгосрочных вложений. При этом управляющая компания получает возможность размещать средства фонда в проекты и активы с длительным инвестиционным горизонтом (5 и более лет). Все больше инвесторов осознает удобство подобной формы организации инвестирования, соответственно количество таких фондов в России стремительно увеличивается.

В декабре 2007 года первые средства Фонда управления целевым капиталом «Фонда развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета» были переданы в доверительное управление УК БФА. На сегодняшний день это единственный эндаумент-фондпередавший средства в управление в Санкт-Петербурге, и второй в России (активами Первого специализированного фонда управляет УК «Тройка Диалог»). Средства, полученные от доходов фонда, будут направляться на развитие учебного заведения, расширение образовательных программ, преподавательского состава и выплату именных стипендий.

УК БФА развивает новое направление - венчурное финансирование. Компания готова инвестировать значительные суммы в инновационные проекты. УК БФА будет предоставлять венчурное финансирование компаниям различных отраслей национальной экономики, которые внедряют передовые технологии и работают на территории Северо-Западного региона. Планы развития таких компаний должны предусматривать значительную научно-техническую составляющую, при этом приоритетными являются следующие отрасли: информационные технологии и Интернет, мультимедиа и связь, нанотехнологии и новые материалы, энергосбережение и альтернативная энергетика, экология и переработка отходов.

В настоящее время УК БФА принимает и рассматривает резюме и бизнес-планы инновационных проектов с тем, чтобы осуществить их научно-техническую и экономическую экспертизу и отобрать наиболее перспективные проекты для последующего вложения как собственного, так и привлеченного капитала.

В УК БФА также уделяют много внимания сотрудничеству с институциональными инвесторами, в частности со страховыми компаниями. В 2007 году круг клиентов расширился до шести компаний: к крупнейшим страховым компаниям ОАО «Росгосстрах» и ОАО «Русский мир» присоединились ОАО «Транссиб РЕ» (Северо-Западное бюро), ОАО «Гайде» и ОАО «Круиз-С». На 31 декабря 2006 года сумма переданных в управление средств страховых резервов составляла 308 млн. руб. На 31.12.2007 года сумма переданных в управление средств страховых резервов достигла 459,35 млн. руб.